Comment fonctionne les options ?

Aujourd’hui, dans cet article, je vous propose de vous donner les 10 étapes à suivre pour investir dans vos premières options avec un capital de 5 000$.

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Si vous ne connaissez pas les options, sachez qu’il s’agit du produit dérivé préféré des traders professionnels. Je peux vous décevoir, mais les traders professionnels ne négocient pas des actions mais des options.

Un contrat d’option est beaucoup plus facile qu’il n’y paraît, car il s’agit simplement d’un accord entre un acheteur et un vendeur pour acheter ou vendre un actif sous-jacent (une action, un ETF, une matière première, etc.) à un prix fixe et à une date prédéterminée. L’acheteur a des droits et le vendeur a des obligations. Tout cela est entièrement réglementé par les chambres de compensation, alors oubliez l’arnaque des options binaires qui n’ont que des options nommément.

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Parfois, lorsque vous regardez un (vieux) film qui se déroule sur le PIT (aussi appelé le sol ou le parquet qui n’existe plus aujourd’hui), vous pouvez entendre « J’achète 50 PUT, je vends 25 CALL ». Ce sont des options. Ces dérivés vous permettent de contrôler complètement le risque et vous permettre de profiter d’un effet de levier contrôlé. Les traders professionnels détestent le risque et veulent le contrôler car le risque est la seule chose que vous pouvez contrôler sur le marché boursier.

Si vous souhaitez tout savoir sur les options, je vous invite à consulter plus de quarante cours de formation gratuits, disponibles sur notre chaîne You Tube en cliquant ICI

L’objectif n’est pas de vous expliquer la stratégie que nous allons mettre en place pour cette démonstration, puisque les cours disponibles gratuitement sur la chaîne You tube sont là pour vous donner tous les détails nécessaires.

Une vidéo de formation a abordé le sujet du capital minimum à investir pour faire des options. Mon point de vue était que ce capital à investir dans des options devait être d’au moins 5000$ (soit 4500€). Il est tout à fait possible de commencer avec moins, mais pour mettre en place des stratégies diversifiées et génératrices de revenus, ce montant minimum me semble essentiel.

Personnellement, je a commencé avec un peu plus de capital et après avoir beaucoup perdu avec des actions comme 95% des traders amateurs, les options m’ont permis de me refaire avec une tranquillité diamétralement opposée aux nombreuses nuits blanches que j’ai passées, lors de ma descente en enfer pour voir les prix baisser sans pouvoir et surtout savoir comment réagir.

5000$ est plus élevé, souvent le capital minimum requis par les courtiers pour ouvrir un compte afin de négocier des options comme Pro Realtime ou un courtier comme Lynx. Tous deux utilisent la plateforme TWS d’Interactive Broker, l’un des courtiers les moins chers de la région. Ces plateformes sont très efficaces et largement suffisantes pour pouvoir négocier des options en toute sécurité.

(En ce qui concerne Pro Realtime, nous avons un partenariat qui n’est pas une affiliation, donc je n’ai rien à gagner à vous faire bénéficier des rabais sur les abonnements négociés avec eux. N’hésitez pas à me contacter à ce sujet)

Maintenant que vous maîtrisez les bases des options, voici les 10 étapes disséquées pour vous, pour vous permettre de placer vos premières commandes en toute sérénité.

Vous savez que nous pouvons acheter ou vendre des options et qu’il existe des options CALL et PUT. Si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire, toutes les vidéos sont disponibles gratuitement en cliquant ici.

Puisque nous partons avec un capital limité, nous allons devoir choisir des stratégies simples qui ne nécessiteront pas beaucoup de marge. Certaines stratégies de vente dites nues devront être couvertes par votre courtier. Avec un capital de 5 000$, vous atteindrez rapidement les limites du système et vous serez immédiatement bloqué après 2 ou 3 opérations de ce type.

Je vous suggère de vous concentrer sur une stratégie de base qui ne nécessitera aucune marge prise par votre courtier.

L’achat d’une option CALL ou PUT me semble être la meilleure stratégie adaptée aux petits portefeuilles.

Acheter un CALL signifie que vous avez identifié un sous-jacent, qui peut être une action, un ETF, une matière première par exemple qui vous semble prometteuse à la hausse. C’est impératif si vous le souhaitez pour gagner de l’argent avec votre contrat d’achat CALL. Pour un PUT, la logique sera la même sauf que vous aurez une vue baissière du sous-jacent.

Étape 1 : Choisissez votre sous-jacent

Vous aurez compris que pour placer un contrat d’option, il faut identifier un sous-jacent, c’est sûrement la partie la plus compliquée puisque votre lecture du cours aura un impact sur votre décision sur le choix d’une stratégie plutôt qu’une autre.

Pour déterminer comment choisir un sous-jacent potentiellement haussier, je vous invite à consulter les très bons articles sur l’analyse technique ou l’analyse graphique que vous trouverez sur des blogs conviviaux tels que Stock Market Together, Upside Stock Exchange ou Trading Attitude.

Je vous suggère de consulter les articles suivants qui, pour moi, présentent de bons conseils et astuces pour déterminer l’évolution possible d’un cours en hausse puisque c’est là le prémisse de notre démonstration.

L’Ensemble Ben de Bourse vous propose « ce grand article sur la façon d’éviter les faux signaux sur le marché boursier ». Cela vous évitera de passer une commande trop rapidement. De bons conseils et quelques indicateurs pratiques pour évaluer la pertinence d’un signal vrai ou faux.

Sovanna sur Upside Stock Exchange vous propose un article sur « comment acheter des actions à long terme à l’aide d’une analyse technique ». L’article vous montre différentes façons d’analyser un titre à l’aide de chandeliers japonais par exemple. On vous expliquera les différentes tendances des cours.

Michel avec son blog Trading Attitude vous propose également un très bon article sur les tendances et les figures graphiques qui confirment les tendances avec des fanions, des breakouts, etc… Ne manquez pas.

Ces blogs présentent de nombreux articles de qualité qui vous permettront, à travers une analyse graphique ou technique, d’identifier un sous-jacent à potentiel haussier ou baissier dans le cas d’un achat PUT.

Avant d’aller plus loin, permettez-moi de partager un conseil avec vous. Lorsque vous souhaitez acheter une option, vous devez pour examiner et sélectionner un sous-jacent à volatilité implicite faible ou modérée. Vous pourrez trouver ces informations sur les sites qui paient 50 ou 100$ par mois. Bien entendu, je ne vous demanderai pas de vous abonner à ces sites. Un parce que cela coûte de l’argent et deux parce que je n’ai aucun intérêt à vous faire dépenser cet argent inutilement.

Voici un site gratuit qui est une véritable mine d’informations pour les traders d’options.

Vous pourrez vous inscrire et ainsi conserver vos données et tout cela, je vous le répète gratuitement. Ne me remerciez pas, c’est un cadeau. Si vous le souhaitez toujours, il suffit de mettre un commentaire sous cet article, cela nous encouragera à l’avenir à vous proposer un contenu de qualité.

Une fois connecté à BarChart.com, cliquez sur « Options » — « Volatilité implicite élevée » puis « IV » pour afficher les volatilités dans l’ordre décroissant

Après avoir parcouru les excellents blogs cités précédemment, vous identifiez AMD comme un candidat potentiel pour votre achat CALL. Pourquoi AMD et non Un autre ?

Nous recherchons de la valeur avec un potentiel de hausse. AMD a fait une hausse, puis est retourné pour s’appuyer sur la courbe rouge de la moyenne mobile de 200 jours. Il suit actuellement la courbe bleue de la moyenne mobile de 50 jours. L’ancien sommet récent est de 30$ et vous pensez que si AMD dépasse 30$, il atteindra son précédent plus haut à 34$, soit une augmentation possible de 13 %. De plus, sa volatilité implicite est faible et correspond donc à nos critères. Il s’agit d’un exemple d’analyse comme les autres, vous pouvez bien sûr avoir d’autres critères pour choisir le sous-jacent.

Passons maintenant à l’achat de lui-même. Je vais utiliser la plateforme Interactive Broker pour effectuer la simulation.

Étape 2 : Connectez-vous à la plateforme.

Saisissez vos informations d’identification si vous possédez déjà un compte chez IB ou un autre courtier. Vous pouvez créer un compte de démonstration en vous rendant sur le site ou en cliquant ici.

Étape 3 : sélectionnez le Onglet « Option Trader »

Pour accéder à la chaîne d’options, vous devez sélectionner l’onglet « Option Trader »

Étape 4 : Choisissez le symbole sous-jacent

Cliquez sur Action (Smart) pour valider le sous-jacent

Étape 5 : Choisissez la date d’expiration de votre contrat

En cliquant sur « PLUS », vous aurez toutes les dates d’échéance disponibles pour ce sous-jacent

Par exemple, vous choisissez un contrat dont la date d’expiration est de 2 mois, c’est-à-dire le mois de juillet le 19

Étape 6 : Choisissez le prix d’exercice

Le prix d’exercice choisi est de 30$, car vous souhaitez attendre la confirmation de l’excédent de 30$ pour récupérer la valeur.

Veillez à être dans la colonne CALL. Sur le TWS, il se trouve sur la gauche. (Comme sur pratiquement toutes les plateformes)

Le prix de vente est de 1,35$ par action ou 135$ pour le contrat de 100 actions.

Étape 7 : Déterminez le nombre de contrats que vous souhaitez

Vous décidez d’acheter un seul contrat

Étape 8 : Choisissez la date d’entrée en vigueur de votre commande

Vous pouvez modifier la période de validité du contrat soit à la fin de la journée, soit dans les « CGV », c’est-à-dire jusqu’à ce que le contrat soit valide ou que vous l’annuliez vous-même. Il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur « JOUR » pour afficher le menu déroulant

Étape 9 : Transmettre la commande sur la plateforme

En cliquant sur le bouton bleu « T », vous ouvrirez une fenêtre de confirmation contenant toutes les

informations

Voici le récapitulatif de la commande à passer

Nous avons de bons instruments financiers

APPEL AMD 19’19 30 juillet

Acheter 1 contrat

135$ à payer pour acheter le contrat

Étape 10 : Envoyer le contrat sur le marché

Il suffit ensuite d’appuyer sur « Envoyer » pour envoyer l’ordre sur le marché. Simplement mettre.

Puisque vous avez passé une commande au prix demandé, votre contrat doit maintenant être exécuté. Voici un autre conseil pour économiser quelques dollars supplémentaires. Avant la validation de l’étape 9, vous pouvez modifier le prix d’achat de votre contrat.

Le prix de l’offre était de 1,32, soit 3 cts de spread. En plaçant votre prix d’achat à 1,33$ ou 1,34$, vous pourriez acheter le contrat pour 133$ ou 134$.

1$ ou 2$ n’est peut-être pas important, mais sur des dizaines de positions ouvertes toute l’année, il vous paie les frais de transaction. Avant de gagner de l’argent, vous devez déjà faire attention à vos dépenses.

Vous savez maintenant comment placer vos ordres sur le marché. J’espère que cet article vous donnera toutes les réponses et décidera de sauter l’étape consistant à appuyer enfin sur le bouton droit.

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